DNAI11, o ETF da Inovação Genômica

DNAI11 é uma porta de entrada para investidores interessados no universo da inovação genômica. Mas, o que exatamente é o DNAI11?

• O DNAI11 é um fundo de índice que reflete as variações do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50.
• Ele oferece aos investidores uma chance de investir indiretamente em empresas que estão na vanguarda da inovação genômica.
• Com sua origem em 16/06/2021, este fundo não é apenas uma novidade no mercado, mas também representa a crescente importância das empresas genômicas na economia global.
• Gerido pelo renomado Itaú Unibanco S.A., este fundo traz confiabilidade e solidez para os interessados.

O Objetivo e Estratégia do Fundo

Objetivo Principal

A biotecnologia e a genômica são campos em rápido crescimento e evolução. Com avanços tecnológicos ocorrendo a cada momento, empresas que estão na vanguarda dessas inovações têm mostrado um potencial de crescimento significativo. O DNAI11 foi criado com um propósito claro:

• Espelhar as variações de rentabilidade do índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50.
• O índice, por sua vez, se concentra em um grupo seleto de 50 empresas que obtêm grande parte de sua receita do desenvolvimento de novos produtos e serviços na área de biotecnologia genômica.

Investindo nas Bolsas Internacionais

Ao olhar para o DNAI11, um fator que se destaca é sua orientação internacional:

• A principal estratégia deste fundo é investir em ações que compõem o índice e que são negociadas em bolsas ao redor do mundo.
• Isso proporciona uma exposição diversificada aos investidores, permitindo-lhes aproveitar o crescimento de empresas inovadoras, independentemente de sua localização geográfica.

Política de Investimento e Proteção Cambial

Gestão de Riscos Cambiais:

Um dos desafios de investir em ativos no exterior é o risco cambial. A volatilidade das taxas de câmbio pode afetar o valor dos investimentos, e é por isso que o DNAI11 adota uma abordagem estratégica:

• Até 95% do patrimônio do fundo pode ser alocado em posições compradas no mercado futuro de dólar.
• Esse movimento é uma tentativa de proteger contra o “erro de aderência” resultante da exposição cambial das posições no índice.

Diversificação dos Ativos:

A diversificação é a chave para qualquer portfólio de investimentos bem-sucedido. O DNAI11 entende isso e, portanto, tem uma política clara sobre a composição de seus ativos:

• Enquanto a grande maioria do fundo é alocada de acordo com o índice, até 5% pode ser investido em ativos que não fazem parte do índice.
• Isso permite uma certa flexibilidade e a chance de explorar oportunidades que podem não estar presentes no índice, mas que ainda se alinham com a visão geral e os objetivos do fundo.

Características

• Data de Início: O fundo foi estabelecido em 16/06/2021, o que o coloca como um fundo relativamente novo, com uma visão contemporânea sobre a biotecnologia genômica.
• Benchmark: Seu benchmark é o MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50. A escolha deste benchmark indica o foco do fundo em empresas líderes no espaço da genômica.
• Taxa de Administração: A uma taxa de 0,50% ao ano, o fundo garante uma gestão eficaz com custos competitivos.
• Moeda: A moeda base para as transações e avaliações é o Real (R$).

Instituições por Trás do DNAI11:

A gestão e custódia de um fundo são aspectos vitais, que geralmente indicam sua confiabilidade e eficiência:

• Administrador e Gestor: A responsabilidade recai sobre o Itaú Unibanco S.A., uma das maiores e mais respeitadas instituições financeiras do Brasil e da América Latina.
• Custodiante: O Itaú Unibanco S.A. também atua como custodiante, garantindo que os ativos do fundo estejam seguros e bem geridos.

Códigos para Rastrear e Investir:

• Código de Negociação: DNAI11, simplificando o processo para os interessados em adquirir cotas ou acompanhar sua performance.
• Códigos Associados: Tanto o Código Cota Patrimonial Bloomberg (DNAINV Index) quanto o Código ISIN do Fundo (BRDNAICTF008) são ferramentas úteis para análises mais aprofundadas.

Público-Alvo e Acessibilidade

A composição e o foco do DNAI11 o tornam adequado para um espectro diversificado de investidores:

• Investidores Gerais: Desde pessoas físicas a jurídicas, o fundo foi criado para ser acessível a todos que desejam explorar o potencial da inovação genômica.
• Instituições Específicas: Fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras também encontram no DNAI11 uma oportunidade atrativa.
• Internacionalidade: Mesmo para investidores não residentes no Brasil, o DNAI11 é uma opção, desde que considerem as leis e regulamentações de seus respectivos países.

Entendendo o Índice de Referência

Visão Geral do Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50:

Ao falar do DNAI11, é fundamental entender o índice que ele busca refletir:

• Origem: O índice é propriedade da MSCI, uma proeminente fornecedora de ferramentas críticas para a comunidade global de investimentos.
• Foco em Genômica: O objetivo principal deste índice é representar a performance de 50 empresas que têm uma parcela significativa de sua receita advinda de inovações na área de genômica.
• Setores de Relevância: Desde sequenciamento genético, síntese e análise, até bio computação, bio informática e agricultura biotecnológica, o índice abrange diversos campos da genômica.

Método de Seleção e Ponderação:

A seleção criteriosa e a ponderação de empresas no índice garantem sua relevância e eficácia:

• Base do Universo de Elegibilidade: Tudo começa com o MSCI USA Investable Market Index (IMI), do qual são filtradas empresas com características de receita ligadas à genômica.
• Critérios de Inclusão: As empresas são classificadas em ordem decrescente de valor de mercado ajustado pelo free float. As primeiras 50 são escolhidas. Em situações onde menos de 50 ações atendem ao critério, todas as elegíveis são incluídas.
• Ponderação: Além do valor de mercado, a relevância no campo da genômica também influencia a ponderação das empresas no índice. É um equilíbrio entre inovação e valor de mercado.
• Limitações: Para evitar riscos de concentração, a ponderação de cada emissor é limitada a um máximo de 5%. Este reequilíbrio ocorre durante os eventos de revisão semestral.

Revisões e Rebalanceamento:

Assim como os avanços no campo da genômica, o índice também passa por atualizações:

• Frequência: A composição do índice é revisada semestralmente, garantindo sua atualidade e relevância.
• Meses de Revisão: Estas revisões ocorrem nos meses de Maio e Novembro.
• Anúncios: Os índices pro forma são geralmente anunciados nove dias úteis antes da data efetiva da mudança.

Composição Atual e Performance

Setorial e Diversificação de Ativos:

A composição do DNAI11 é uma radiografia das tendências e forças no setor de genômica:

• Foco Total em Saúde: Um detalhe notável é que 100% da composição do índice se concentra no setor de saúde. Isso reitera a natureza especializada do fundo e seu comprometimento com a inovação genômica.
• Principais Ativos: Uma olhada nos principais ativos oferece insights sobre as empresas líderes no espaço genômico:
  • ALNY US com uma participação de 5,66%
  • IQV US com uma participação de 5,65%
  • TMO US representando 5,45%
  • GILD US e ABT US também com significativas participações, dentre outros.

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Público-Alvo e Considerações Finais:

Quem deve considerar o investimento no DNAI11?

• Investidores Diversificados: O fundo é destinado a uma ampla gama de investidores, desde pessoas físicas a fundos de investimento e entidades maiores como EFPC, RPPS e seguradoras.
• Cautela Legal: É crucial que potenciais investidores estejam legalmente habilitados para adquirir cotas e estejam cientes dos riscos associados.
• Investidores Internacionais: Aqueles que não são residentes no Brasil devem avaliar a adequação deste investimento com base na legislação de sua própria jurisdição.

Conclusão

Refletindo o desempenho do Índice MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50, o fundo é uma vitrine das empresas líderes no campo. Seja você um investidor individual ou uma grande entidade, é crucial entender a composição, os riscos e as recompensas potenciais do fundo.